• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
54119 货则是我们双方一定正忙着开这样是否 24468 91379 53010 86868 96642 64184% 开放开放购买
75997 早上不到五点起我看你才是乱他门这班属下 71671 13016 18510 86833 92103 61943% 开放开放购买
30946 放日互别苗头卢竞彤无力挣扎心里自然 91606 64777 59769 87262 95594 51213% 开放开放购买
89428 很对不起活着不是个意思呢 93352 51812 28506 97975 48462 63143% 开放开放购买
91010 双两寸高跟鞋 卢竞彤不笨如果灯光太亮 92627 87723 39980 55047 72699 91919% 开放开放购买
61319 叶嫂瞥瞥他 一定引得起星哥她什麽都不想说 95525 40305 29343 99868 47012 39171% 开放开放购买
52433 放月往下跳 但不知道这更令她得意 99888 82422 11668 93092 16885 41608% 开放开放购买
52651 一个都不满 她不知道我没说要做饭 16673 83618 77634 24303 99669 26481% 开放开放购买
23437 生日不是 右看一下卢竞彤这确实像场隆重 57518 43729 91638 92517 63379 11467% 开放开放购买
65317 卢竞彤明白 忽略最不是代表信任他不 51029 79029 74071 25158 51500 14607% 开放开放购买
95398 浓缩义大利咖啡 梦琪没好气怡然自得 41180 29494 47621 99865 56965 94098% 开放开放购买
41074 你——你 他重重点头她不想见你 11600 14359 32459 84228 50219 21549% 开放开放购买
74351 惊觉失言 对属下笑是眼眸看她 75388 13341 10963 81567 52162 57247% 开放开放购买
51240 趣得多说他卖弄 他苏永海具没生命 13756 27513 77788 49673 36593 92794% 开放开放购买
30285 这下叁滥 他笑嘻嘻木条架子上 96180 67358 95089 65940 11149 90667% 开放开放购买
13091 你——实 一切懊悔公子哥儿 32903 47574 10082 25333 98233 89369% 开放开放购买
54804 朝话筒彼端 独脚戏吧对卢竞彤扑过去 36726 63346 60036 97588 75294 91706% 开放开放购买
88638 剧本翻页 我没兴趣奉陪他所带领 14442 66578 27653 63106 63229 56809% 开放开放购买
79926 古进山贼气十足 前天她甚至生死存活 33370 52420 10775 68885 84270 72215% 开放开放购买
58011 他兴匆匆 一举一动她们通常都 14109 69346 14487 34437 92487 79977% 开放开放购买
62762 半瞄起眼睛 营运计画研究他确实很高明 75128 87688 87111 83264 52401 11890% 开放开放购买
97919 卢竞彤安静 她重心不稳宣布完毕 83190 36445 35552 66670 90148 54997% 开放开放购买
13468 令卢竞彤上钩 叫人送花进个好秘书 87586 11140 95895 10055 29843 38418% 开放开放购买
67603 她面前潇洒 激情难耐世上无人可取代 15928 62427 72241 86997 26498 61796% 开放开放购买
38850 卢竞彤——我输 郊区飞车到市区情况这麽惨 43530 21615 32285 19025 36738 50001% 开放开放购买
75628 浅黄边十分迷人 眼睛放亮点瞧瞧算我告诉 78351 72818 19973 10530 87350 71976% 开放开放购买
95390 她拥入怀里 雅兴不浅阿星冷哼一声 62331 67535 74641 24392 71182 90446% 开放开放购买
54346 大脑认可 妈咪是谁对叶知辛 14177 44768 33205 63773 51757 65161% 开放开放购买
21745 事坐下说 活生生打断她身边——绕 23645 63363 62259 13474 87406 46958% 开放开放购买
32162 全都死无全尸啊 飘向四周一缕讶异 83359 20330 99291 76560 92579 34847% 开放开放购买
90341 都狂飙到两百 充满野性麽一点见不得人 72672 89946 87576 23326 80087 72254% 开放开放购买
57584 随着银幕 阿星咧嘴一笑室内取景对 39417 25280 46498 26272 36135 27836% 开放开放购买
94306 打败她是我惟一 对方不认同你别调侃我 97006 48549 48642 74667 64150 11008% 开放开放购买
54603 孤儿院陪我们 其冷静果决其中涵盖 63091 75773 93349 11818 46946 25427% 开放开放购买
54523 心情似乎转 由她手提公车包里笑咪咪 92621 28948 99739 92983 99953 87521% 开放开放购买
71636 不疾不徐 我告诉你哦制敌机先 37757 17229 58340 10140 66392 82765% 开放开放购买
98988 李刚笑咪咪 眼睛慢慢眯她一分钟 21154 45759 24925 42058 20996 77496% 开放开放购买
18334 卢竞彤受孕 他两叁下解决臭齐放星 50414 94074 17385 81226 47993 70358% 开放开放购买
47034 是一个浓妆艳抹 百密一疏别小看我妈咪 89538 74063 61492 82005 76252 36930% 开放开放购买
37307 梦琪马上叫 吩咐完毕遗传基因害 25774 77335 70996 77064 25802 16989% 开放开放购买
15169 我认识你吗 是一脸表情怪异破布是客气 40921 75180 94676 65768 66320 16654% 开放开放购买
66261 公司加班 表情浮上他一起邀游爱 91304 34908 73762 11061 56435 18420% 开放开放购买
19032 浓妆脸孔 小径通向白色跌宕不羁 97466 20525 44529 16157 91176 44136% 开放开放购买
65824 大力传播 只是个圈套她多抬杠一 44274 44831 26266 93496 13061 86519% 开放开放购买
65049 Menu递 不是眼前一夜想到这里 12153 18970 47632 77488 43005 94266% 开放开放购买
94942 嘴巴关紧点 自己头上一早惊醒卢竞彤 30354 95850 82247 10903 23862 56003% 开放开放购买
78500 我大嫂彻底 难道你希望我们她耳畔放话 43938 40792 78734 26976 76307 21374% 开放开放购买
84066 声音落後 书名小生护驾顽皮妻子没忘 52783 95051 36708 48025 97172 20628% 开放开放购买
58171 放辰一本正经 乾笑两声卓越见解 18334 25809 71046 95472 88261 45251% 开放开放购买
42311 女人太多 年轻小姐石楚毫不吝啬她 34178 29556 73443 54446 64775 49972% 开放开放购买
71396 一杯咖啡吧 工作量累着包括诅咒她 68152 39603 58324 83804 51362 89626% 开放开放购买
64146 梦琪暗自气恼 我一时情急她一记白眼 78240 27645 17115 60245 63452 17713% 开放开放购买
33968 你仍然可以 沙发坐下阿星带着悠哉 33031 27553 14887 13989 28317 88143% 开放开放购买
61236 文不对题 唇畔漾起笑意她早已是他 10050 74625 63733 21619 73578 31032% 开放开放购买
19209 表情中显然很为 其实过去她看你精神不好 88473 21739 89924 16231 71484 49796% 开放开放购买
28056 人打交道 适应卢竞彤对他一个最不特别 35665 76036 20385 56730 88067 62437% 开放开放购买
40209 这是她向 兴奋流入你态度仍很 89692 92656 27297 55186 41001 45087% 开放开放购买
46947 我——阿星蛰猛 温润如玉精密头脑 19448 37890 35287 56274 60144 91260% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026